4 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Kunnskapsdepartementet
Tabell 4.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Budsjett 2016 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 324 138 | 356 530 | 353 042 | 348 757 |
Varer og tenester | 91 189 | 108 393 | 115 397 | 107 360 |
Sum driftsutgifter | 415 327 | 464 923 | 468 439 | 456 117 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 56 313 | 43 853 | 18 579 | 34 800 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 56 313 | 43 853 | 18 579 | 34 800 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | |
Utbetalingar til andre verksemder | 51 700 | 62 189 | 97 504 | 127 345 |
Sum overføringar frå verksemda | 51 700 | 62 189 | 97 504 | 127 345 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 253 | 213 | 174 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 253 | 213 | 174 | 0 |
Sum utgifter | 523 593 | 571 178 | 584 696 | 618 262 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 108 008 | 97 751 | 101 195 | 102 603 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 6 273 | 9 607 | 10 098 | 8 649 |
Andre driftsinntekter | 32 792 | 39 248 | 32 555 | 30 130 |
Sum driftsinntekter | 147 073 | 146 606 | 143 848 | 141 382 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 90 | 5 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 90 | 5 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 309 358 | 334 649 | 346 689 | 344 858 |
Andre innbetalingar | 51 700 | 62 189 | 97 505 | 127 345 |
Sum overføringar til verksemda | 361 058 | 396 838 | 444 194 | 472 203 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 513 | 388 | 933 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 513 | 388 | 933 | 0 |
Sum inntekter | 508 734 | 543 837 | 588 975 | 613 585 |
Netto endring i kontantbehaldning | -14 859 | -27 341 | 4 279 | -4 677 |
Tabell 4.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Budsjett 2016 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 280 801 | 298 289 | 298 257 | 301 171 |
Løyvingar frå andre departement | 4 200 | 1 884 | 150 | 1 800 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 16 797 | 23 795 | 26 147 | 19 783 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 8 669 | 12 661 | 22 285 | 22 164 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 310 467 | 336 629 | 346 839 | 344 918 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 17 | 718 | 854 | 35 |
Bidrag frå private | 17 316 | 14 495 | 23 829 | 23 979 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 15 459 | 22 150 | 1 100 | 6 057 |
Sum bidrag | 32 792 | 37 363 | 25 783 | 30 071 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 17 706 | 59 812 | 9 215 | 11 967 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 147 769 | 110 031 | 207 138 | 226 629 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 165 475 | 169 843 | 216 353 | 238 596 |
Sum inntekter | 508 734 | 543 836 | 588 975 | 613 585 |
Tabell 4.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2013–15
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2013 | 2014 | 2015 | Endring 2014 til 2015 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 132 671 | 105 289 | 109 578 | 4 289 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 11 | 51 | 41 | -10 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 132 682 | 105 340 | 109 619 | 4 279 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 26 504 | 28 173 | 27 876 | -297 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 26 666 | 27 515 | 23 949 | -3 566 |
Gjeld til leverandørar | 25 593 | 23 343 | 24 116 | 773 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -12 323 | -23 039 | -21 465 | 1 574 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -943 | -1 055 | 26 132 | 27 187 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 65 497 | 54 937 | 80 608 | 25 671 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 3 447 | -827 | 4 839 | 5 666 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 19 282 | 17 679 | 22 000 | 4 321 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtatt, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 6 163 | 6 943 | 6 672 | -271 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 34 892 | 23 795 | 33 511 | 9 716 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 12 308 | 6 622 | -19 485 | -26 107 |
Fri verksemdskapital | 19 985 | 19 985 | 14 985 | -5 000 |
Sum andre avsetningar | 32 293 | 26 607 | -4 500 | -31 107 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 132 682 | 105 340 | 109 619 | 4 279 |
Tabell 4.4 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Budsjett for 2016 | |
Utgiftsart/inntektsart | ||||
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 41 612 | 43 092 | 44 704 | 45 000 |
Varer og tenester | 30 371 | 35 010 | 36 491 | 36 300 |
Sum driftsutgifter | 71 982 | 78 102 | 81 195 | 81 300 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 414 | 3 561 | 835 | -735 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 414 | 3 561 | 835 | -735 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 12 824 | 19 235 | 20 711 | 20 000 |
Utbetalingar til andre verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar frå verksemda | 12 824 | 19 235 | 20 711 | 20 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 85 220 | 100 898 | 102 741 | 100 565 |
Utgiftsart/inntektsart | ||||
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 903 | 760 | 858 | 900 |
Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 903 | 760 | 858 | 900 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 81 729 | 94 343 | 105 065 | 95 000 |
Andre innbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 81 729 | 94 343 | 105 065 | 95 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 82 633 | 95 103 | 105 923 | 95 900 |
Netto endring i kontantbehaldning | -2 587 | -5 795 | 3 182 | -4 665 |
Tabell 4.5 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Budsjett 2016 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 20 205 | 20 566 | 21 390 | 19 630 |
Løyvingar frå andre departement | 33 597 | 41 876 | 48 176 | 35 223 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 3 164 | 3 540 | 4 289 | 0 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 27 287 | 18 023 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 56 966 | 65 982 | 101 142 | 72 876 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | -18 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 727 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 709 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 1 131 | 244 | 737 | 600 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 5 030 | 3 380 | 785 | 4 785 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 19 504 | 25496 | 2 550 | 17 639 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 25 666 | 29 120 | 4 072 | 23 024 |
Sum inntekter | 82 634 | 95 103 | 105 923 | 95 900 |
Tabell 4.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2013–15
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2013 | 2014 | 2015 | Endring 2014 til 2015 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 37 634 | 31 841 | 35 24 | 3 183 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 8 | 7 | 6 | -1 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 37 642 | 31 848 | 35 030 | 3 182 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 3 816 | 3 910 | 3 915 | 5 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 3 719 | 3 898 | 3 812 | -86 |
Gjeld til leverandørar | 3 816 | 3 579 | 2 764 | -815 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -2 040 | -3 434 | -5 173 | -1 739 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -693 | 344 | -264 | -608 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 8 618 | 8 297 | 5 054 | -3 243 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd | 6 102 | 6 262 | 8 429 | 2 167 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 4 643 | 1 412 | 2 486 | 1 074 |
Andre avsetningar til vedtatte, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 11 794 | 10 428 | 13 139 | 2 711 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 22 538 | 18 102 | 24 054 | 5 952 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 1 226 | 143 | 594 | 452 |
Fri verksemdskapital | 5 260 | 5 307 | 5 328 | 21 |
Sum andre avsetningar | 6 486 | 5 450 | 5 922 | 473 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 37 642 | 31 848 | 35 030 | 3 182 |
Tabell 4.7 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/inntektsart | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Budsjett for 2016 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 22 059 811 | 23 400 427 | 24 945 011 | 26 293 749 |
Varer og tenester | 11 244 255 | 12 065 525 | 12 750 571 | 13 378 383 |
Sum driftsutgifter | 33 304 066 | 35 465 953 | 37 695 582 | 39 672 132 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 523 356 | 2 009 190 | 2 391 008 | 2 186 745 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 523 356 | 2 009 190 | 2 391 008 | 2 186 745 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 413 524 | 336 552 | 171 918 | 375 900 |
Utbetalingar til andre verksemder | 214 966 | 403 250 | 358 362 | 415 000 |
Sum overføringar frå verksemda | 628 490 | 739 802 | 530 280 | 790 900 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 3 827 | 3 038 | 8 753 | 5 598 |
Andre finansielle utgifter | 4 252 | 5 619 | 7 272 | 5 672 |
Sum finansielle aktivitetar | 8 079 | 8 657 | 16 025 | 11 270 |
Sum utgifter | 35 463 991 | 38 223 601 | 40 632 895 | 42 661 046 |
Utgiftsart/inntektsart | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Budsjett for 2016 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 2 559 671 | 2 891 027 | 2 583 373 | 2 605 384 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 27 251 | 15 711 | 14 754 | 14 754 |
Refusjonar | 514 142 | 570 334 | 595 484 | 519 979 |
Andre driftsinntekter | 1 913 480 | 2 128 960 | 2 341 417 | 2 497 149 |
Sum driftsinntekter | 5 014 544 | 5 606 031 | 5 535 028 | 5 637 265 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 2 671 | 15 524 | 101 499 | 63 980 |
Sum investeringsinntekter | 2 671 | 15 524 | 101 499 | 63 980 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 30 799 858 | 32 889 565 | 35 175 346 | 36 014 709 |
Andre innbetalingar | 339 386 | 352 129 | 146 857 | 374 000 |
Sum overføringar til verksemda | 31 139 244 | 33 241 694 | 35 322 202 | 36 388 709 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 47 464 | 37 | 800 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 47 464 | 7 553 | 9 472 | 4 291 |
Sum finansielle aktivitetar | 55 031 | 7 590 | 10 272 | 4 291 |
Sum inntekter | 36 211 490 | 38 870 840 | 40 969 001 | 42 094 246 |
Netto endring i kontantbehaldning | 747 499 | 647 238 | 336 106 | –566 801 |
Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med 6,3 pst. frå 2014 til 2015 og utgjer 92,8 pst. av dei samla utgiftene i 2015, som er uendra frå 2014. Dei samla utgiftene har auka med 6,3 pst. frå 2014 til 2015. Overføringane til verksemdene har auka med 6,3 pst. frå 2014 til 2015, medan dei auka med 6,8 pst. frå 2013 til 2014. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 86,2 pst. av dei samla inntektene. Det er noko høgre enn i 2014, da delen var 85,5 pst.
Tabell 4.8 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Budsjett for 2016 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 27 457 137 | 28 615 039 | 30 283 985 | 28 560 020 |
Løyvingar frå andre departement | 257 470 | 366 350 | 378 784 | 338 423 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 1 312 661 | 1 237 250 | 1 370 807 | 1 272 201 |
Tildelingar frå regionale forskingsfond | 22 667 | 39 418 | 44 509 | 36 505 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 2 284 186 | 2 405 854 | 2 659 703 | 2 460 161 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 31 334 121 | 32 663 911 | 34 737 788 | 32 667 311 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 151 392 | 102 978 | 136 499 | 108 543 |
Bidrag frå private | 1 064 851 | 1 283 650 | 754 540 | 752 711 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 495 341 | 529 242 | 462 483 | 459 372 |
Sum bidrag | 1 711 584 | 1 915 869 | 1 353 523 | 1 320 627 |
Oppdragsinntekter o.a. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 251 612 | 276 993 | 486 687 | 305 640 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 80 731 | 86 233 | 91 327 | 59 630 |
Oppdrag frå private | 303 598 | 309 577 | 434 502 | 301 291 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 2 529 844 | 3 618 257 | 3 865 175 | 7 439 804 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 3 165 785 | 4 291 060 | 4 877 691 | 8 106 365 |
Sum inntekter | 36 211 490 | 38 870 840 | 40 969 001 | 42 094 302 |
Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 5,4 pst. frå 2014 til 2015. Dette er lågare enn frå 2013 til 2014, da auken var på 7,3 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer 84,8 pst. av inntektene i 2015. Dette er noko høgre enn i 2014, da delen var 84,0 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekker 85,5 pst. av dei samla utgiftene i 2015. Dette er likt som i 2014.
Tabell 4.9 Universitet og høgskolar. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2013–15
Tal i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balansedag 31. desember | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Endring frå 2014 til 2015 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 9 321 444 | 10 037 094 | 10 380 330 | 343 236 |
Behaldningar på andre bankkonti | 616 147 | 582 443 | 575 181 | -7 262 |
Andre kontantbehaldningar | 35 314 | 606 | 739 | 134 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 9 972 905 | 10 620 143 | 10 956 251 | 336 109 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 1 855 796 | 1 957 608 | 2 059 403 | 101 796 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 1 593 366 | 1 715 129 | 1 624 185 | -90 944 |
Gjeld til leverandørar | 1 108 527 | 1 310 654 | 1 352 523 | 41 869 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -396 667 | -374 234 | -379 970 | -5 736 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 261 033 | 455 339 | 303 497 | -151 841 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 4 422 055 | 5 064 495 | 4 959 639 | -104 856 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 317 139 | 276 981 | 215 726 | -61 254 |
Prosjekt finansierte av regionale forskingsfond | -12 500 | -10 489 | -11 462 | -973 |
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 554 964 | 19 872 | -216 104 | -235 976 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 1 161 754 | 1 387 652 | 1 910 969 | 523 317 |
Andre avsetningar til vedtatte, ikkje starta formål | 548 193 | 750 786 | 835 282 | 84 496 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 94 801 | 61 242 | 82 851 | 21 609 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 2 664 351 | 2 486 044 | 2 817 264 | 331 220 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 2 319 236 | 2 533 678 | 2 459 207 | -74 471 |
Fri verksemdskapital | 470 105 | 477 334 | 525 582 | 48 248 |
Sum andre avsetningar | 2 789 341 | 3 011 012 | 2 984 789 | -26 223 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | -32 | 0 | 2 | 2 |
Anna langsiktig gjeld | 97 190 | 58 592 | 194 557 | 135 966 |
Sum langsiktig gjeld | 97 158 | 58 592 | 194 560 | 135 968 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 9 972 905 | 10 620 143 | 10 956 251 | 336 109 |
Kontantbehaldninga har gått opp med 3,4 pst. frå 2014 til 2015, mot 7,7 pst. frå 2013 til 2014. Avsetningane som skal dekke påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har minka med 2,1 pst. Tilsvarande var det ein auke på 14,5 pst. frå 2013 til 2014. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har auka med 13,3 pst. frå 2014 til 2015.
Tabell 4.10 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2015
| Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Eigedelar | Beløp | Verksemdskapital, avrekningar og gjeld | Beløp | |
Anleggsmidlar | Verksemdskapital | |||
Immaterielle eigedelar | 33 052 | Sum verksemdskapital | 751 254 | |
Varige driftsmidlar | 33 296 942 | |||
Finansielle eigedelar | 225 672 | Langsiktige forpliktingar | ||
Sum anleggsmidlar | 33 555 666 | Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 33 329 996 | |
Andre forpliktingar | 126 057 | |||
Sum avsetning for langsiktige forpliktingar | 33 456 054 | |||
Anna langsiktig gjeld | ||||
Sum anna langsiktig gjeld | 68 500 | |||
Omløpsmidlar | ||||
Lager | 17 426 | Kortsiktig gjeld | ||
Kundefordringar | 1 445 687 | Leverandørgjeld | 1 416 656 | |
Finansielle omløpsmidlar | 0 | Anna kortsiktig gjeld | 5 006 096 | |
Bankinnskott | 10 956 251 | Sum kortsiktig gjeld | 6 422 752 | |
Sum omløpsmidlar | 12 419 364 | |||
Avrekning med statskassen | ||||
Sum avrekningar | 5 276 470 | |||
Sum eigedelar | 45 975 030 | Sum verksemdskapital, avrekningar og gjeld | 45 975 030 | |
Balanseverdiane har auka med 4,5 pst. frå 2014 til 2015. Verdien av anleggsmidlane har gått opp med 4,7 pst. i høve til 2014, medan omløpsmidlane har auka med 4 pst. frå 2014 til 2015. Den kortsiktige gjelda har gått opp med 0,6 pst. frå 2014 til 2015.
Tabell 4.11 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Utgiftsart/inntektsart | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Budsjett for 2016 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 452 793 | 466 991 | 497 719 | 471 322 |
Varer og tenester | 368 022 | 321 216 | 370 650 | 389 952 |
Sum driftsutgifter | 820 815 | 788 207 | 868 369 | 861 274 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 58 889 | 71 389 | 49 167 | 0 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 58 889 | 71 389 | 49 167 | 0 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 3 994 078 | 4 210 111 | 3 313 960 | 4 514 766 |
Utbetalingar til andre verksemder | 2 447 984 | 2 806 741 | 4 350 302 | 4 252 140 |
Sum overføringar frå verksemda | 6 442 062 | 7 016 852 | 7 664 262 | 8 766 906 |
Finansielle aktiviteter | ||||
Kjøp av aksjar og partar | ||||
Andre finansielle utgiftar | ||||
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 7 321 766 | 7 876 448 | 8 581 798 | 9 628 180 |
Utgiftsart/inntektsart | ||||
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | ||||
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | ||||
Refusjonar | 7 612 | 12 575 | 8 372 | |
Andre driftsinntekter | 14 971 | 8 337 | 8 321 | 7 821 |
Sum driftsinntekter | 22 583 | 20 912 | 16 693 | 7 821 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | ||
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | ||
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 7 672 407 | 8 086 249 | 8 549 186 | 9 458 639 |
Andre innbetalingar | 214 771 | 435 180 | 275 344 | 166 294 |
Sum overføringar til verksemda | 7 887 178 | 8 521 429 | 8 824 530 | 9 624 933 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | ||||
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | ||||
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 7 909 761 | 8 542 341 | 8 841 223 | 9 632 754 |
Netto endring i kontantbehaldning | -587 995 | -665 893 | -259 425 | -4 574 |
Tabell 4.12 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Budsjett for 2016 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 3 188 621 | 3 437 400 | 3 761 394 | 4 160 448 |
Løyvingar frå andre departement | 4 483 786 | 4 648 849 | 4 787 792 | 5 298 191 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | ||||
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | ||||
Sum løyvingar til statsoppdraget | 7 672 407 | 8 086 249 | 8 549 186 | 9 458 639 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | ||||
Bidrag frå private | 159 810 | 244 445 | 224 244 | 166 294 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | ||||
Sum bidrag | 159 810 | 244 445 | 224 244 | 166 294 |
Oppdragsinntekter m.v. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | ||||
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | ||||
Oppdrag frå private | ||||
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 77 544 | 211 647 | 67 793 | 7 821 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 77 544 | 211 647 | 67 793 | 7 821 |
Sum inntekter | 7 909 761 | 8 542 341 | 8 841 223 | 9 632 754 |
Tabell 4.13 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2013–15
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2013 | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Endring frå 2014 til 2015 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 3 877 162 | 4 562 050 | 4 817 495 | 255 445 |
Behaldning på andre bankkonti | 55 034 | 36 602 | 35 205 | -1 397 |
Andre kontantbehaldningar | 43 827 | 43 264 | 48 641 | 5 377 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 3 976 023 | 4 641 916 | 4 901 341 | 259 425 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 39 566 | 49 375 | 38 372 | -11 003 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 32 860 | 29 575 | 35 887 | 6 312 |
Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt | 1 170 694 | 1 395 172 | 1 658 783 | 263 611 |
Gjeld til oppdragsgivarar | ||||
Anna gjeld/fordringar som forfell i neste budsjettår | 63 987 | 74 906 | 18 056 | -56 850 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 1 307 107 | 1 549 028 | 1 751 098 | 202 070 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Forskingsprogram under handsamning | 2 676 230 | 3 117 441 | 3 158 715 | 41 274 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 2 676 230 | 3 117 441 | 3 158 715 | 41 274 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål | 40 590 | 47 105 | 59 211 | 12 106 |
Fri verksemdskapital | 68 322 | 61 026 | 55 365 | -5 661 |
Sum andre avsetningar | 108 912 | 108 131 | 114 576 | 6 445 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | -116 226 | -132 684 | -123 048 | 9 636 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | |||
Sum langsiktig gjeld | -116 226 | -132 684 | -123 048 | 9 636 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 3 976 023 | 4 641 916 | 4 901 341 | 259 425 |