2 Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Tabell 2.1, noter

Generelt:

Det har vært en reduksjon i utgiftene på om lag 4 mill. kroner fra 2014 til 2015. Dette skyldes ikke en reell kostnadsreduksjon, men en økning i leverandørgjelden. Årsverksproduksjonen i 2015 har vært på 486,2 forskerårsverk, mot 482,2 i 2014.

Noter:

1. Lønnsrelaterte refusjoner (blant annet foreldrepenger og sykepenger) er klassifisert som inntekter i tabellen på egen linje

2. Inntekter fra statlige bevilgninger: består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet H.U. Sverdrup II.

Tabell 2.2, noter:

Generelt:

Omfang og utvikling av andre inntekter.

• Tildelinger fra andre departement eller Norges Forskningsråd (NFR) er små og forholdsvis stabile i omfang. Dette gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering av NFR eller andre departementer. Økningen i budsjettet fra 2015 til 2016 skyldes i hovedsak tilskudd til Identifikasjonslabben (Prosjekt 1407).

Bidrags- og oppdragsinntekter:

• Basistilskudd, bidrag til forvaltningsoppdrag og drift av H. U. Sverdrup II, har vært stabile og har kun mindre justeringer i henhold til det generelle prisnivået. Nedgangen i innbetalinger skyldes til dels at periodiserte inntekter fra tidligere år har finansiert aktiviteter i 2015.

Noter

1. Bevilgninger fra fagdepartement: Består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet H. U. Sverdrup II. Bevilgningen fra fagdepartementet var i 2015 på 224,223 mill. kroner, og utgjorde 25,0 pst. (2014: 26,8 pst.) av de totale inntektene til FFI.

2. Tildelinger fra NFR: prosjekter med finansiering fra NFR.

3. Oppdrag fra statlige virksomheter: Oppdragsforskning for Forsvaret samt andre statlige etater.

4. Oppdrag fra private: oppdragsforskning for sivile og ikke-statlige aktører innenlands og utenlands.

Tabell 2.3, noter

Generelt:

Kontantbeholdningen har de siste årene vært relativt stabil. En stor del av kontantbeholdningen skyldes penger som kunden har innbetalt i prosjekter, men der arbeidet ikke er fullført ved utgangen av budsjettåret. En reduksjon i kundefordringene til økt likviditet. En økning i leverandørgjelden gir samme effekt. Variasjonen i de ulike postene anses som helt normalt, og alle fordringer og gjeld blir betalt i henhold til forfall.

Noter:

1. Beholdningen på oppgjørskonto i Norges bank: Inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note 3 nedenfor.

2. Beholdningen på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter: kontantkasse H. U. Sverdrup II, beholdning for gavekort og forskuddsinnbetaling fra EU på to valutakonti.

3. Gjeld til oppdragsgivere: prosjekter og oppdrag som er under gjennomføring, men hvor arbeidet ikke er ferdig.

4. Fri virksomhetskapital: Forsvarsdepartementet har pålagt FFI å ha inntil 10 pst. av årsomsetningen i fri virksomhetskapital. Ved utgangen av 2015 utgjorde fri virksomhetskapital om lag 7,7 pst. (2014: 5,8 pst.) av de samlede inntektene for året.