4 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Kunnskapsdepartementet
Tabell 4.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Budsjett 2017 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 356 530 | 353 042 | 343 587 | 332 419 |
Varer og tenester | 108 393 | 115 397 | 115 102 | 115 193 |
Sum driftsutgifter | 464 923 | 468 439 | 458 689 | 447 612 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 43 853 | 18 579 | 36 970 | 34 649 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 43 853 | 18 579 | 36 970 | 34 649 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 62 189 | 97 504 | 121 356 | 154 119 |
Sum overføringar frå verksemda | 62 189 | 97 504 | 121 356 | 154 119 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 213 | 174 | 294 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 213 | 174 | 294 | 0 |
Sum utgifter | 571 178 | 584 696 | 617 309 | 636 380 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 97 751 | 101 195 | 110 375 | 104 549 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 9 607 | 10 098 | 8 193 | 7 670 |
Andre driftsinntekter | 39 248 | 32 555 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 146 606 | 143 848 | 118 568 | 112 219 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 5 | 0 | 201 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 5 | 0 | 201 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 334 649 | 346 689 | 401 656 | 375 139 |
Andre innbetalingar | 62 189 | 97 505 | 121 356 | 154 119 |
Sum overføringar til verksemda | 396 838 | 444 194 | 523 012 | 529 258 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 388 | 933 | 874 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 388 | 933 | 874 | 0 |
Sum inntekter | 543 837 | 588 975 | 642 655 | 641 477 |
Netto endring i kontantbehaldning | -27 341 | 4 279 | 25 346 | 5 097 |
Tabell 4.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Budsjett 2017 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 298 289 | 298 257 | 311 171 | 296 766 |
Løyvingar frå andre departement | 1 884 | 150 | 300 | 1 633 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 23 795 | 26 147 | 21 563 | 22 883 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 12 661 | 22 285 | 29 769 | 27 575 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 336 629 | 346 839 | 362 803 | 348 857 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 718 | 854 | 1 054 | 785 |
Bidrag frå private | 14 495 | 23 829 | 30 057 | 18 211 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 22 150 | 1 100 | 7 742 | 6 443 |
Sum bidrag | 37 363 | 25 783 | 38 853 | 25 439 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 13 781 |
Oppdrag frå private | 59 812 | 9 215 | 81 315 | 63 824 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 110 031 | 207 138 | 159 685 | 189 576 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 169 843 | 216 353 | 240 999 | 267 181 |
Sum inntekter | 543 836 | 588 975 | 642 655 | 641 477 |
Tabell 4.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2014–16
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Endring frå 2015 til 2016 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 105 289 | 109 578 | 134 886 | 25 308 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 51 | 41 | 79 | 38 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 105 340 | 109 619 | 134 965 | 25 346 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 28 173 | 27 876 | 26 424 | -1 452 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 27 515 | 23 949 | 23 008 | -941 |
Gjeld til leverandørar | 23 343 | 24 116 | 30 064 | 5 948 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -23 039 | -21 465 | -23 110 | -1 645 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -1 055 | 26 132 | 28 016 | 1 884 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 54 937 | 80 608 | 84 403 | 3 795 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | -827 | 4 839 | 13 577 | 8 738 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 17 679 | 22 000 | 12 500 | -9 500 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 6 943 | 6 672 | 9 097 | 2 425 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 23 795 | 33 511 | 35 175 | 1 664 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål | 6 622 | -19 485 | 402 | 19 887 |
Fri verksemdskapital | 19 985 | 14 985 | 14 985 | 0 |
Sum andre avsetningar | 26 607 | -4 500 | 15 387 | 19 887 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 105 340 | 109 619 | 134 965 | 25 346 |
Tabell 4.4 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Budsjett 2017 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 43 092 | 44 704 | 44 721 | 45 000 |
Varer og tenester | 35 010 | 36 491 | 40 578 | 41 400 |
Sum driftsutgifter | 78 102 | 81 195 | 85 299 | 86 400 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 3 561 | 835 | 723 | 700 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 3 561 | 835 | 723 | 700 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 19 235 | 20 711 | 26 377 | 25 000 |
Utbetalingar til andre verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar frå verksemda | 19 235 | 20 711 | 26 377 | 25 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 100 898 | 102 741 | 112 399 | 112 100 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 760 | 858 | 491 | 800 |
Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 760 | 858 | 491 | 800 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 94 343 | 105 065 | 117 779 | 110 000 |
Andre innbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 94 343 | 105 065 | 117 779 | 110 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 95 103 | 105 923 | 118 270 | 110 800 |
Netto endring i kontantbehaldning | -5 795 | 3 182 | 5 871 | -1 300 |
Tabell 4.5 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Budsjett 2017 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 20 566 | 21 390 | 24 945 | 20 091 |
Løyvingar frå andre departement | 41 876 | 48 176 | 37 268 | 35 663 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 3 540 | 4 289 | 3 163 | 0 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 0 | 27 287 | 24 343 | 18 319 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 65 982 | 101 142 | 89 719 | 74 073 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | -18 | 2 234 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 727 | 14 136 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 709 | 16 370 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 244 | 737 | 2 888 | 2 500 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 3 380 | 785 | 1 444 | 2 926 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 25 496 | 2 550 | 7 849 | 31 301 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 29 120 | 4 072 | 12 181 | 36 727 |
Sum inntekter | 95 103 | 105 923 | 118 270 | 110 800 |
Tabell 4.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2014–16
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2014 | 2015 | 2016 | Endring 2015 til 2016 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 31 841 | 35 24 | 40 900 | 5 876 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 7 | 6 | 0 | -6 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 31 848 | 35 030 | 40 900 | 5 870 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 3 910 | 3 915 | 3 950 | 35 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 3 898 | 3 812 | 4 100 | 288 |
Gjeld til leverandørar | 3 579 | 2 764 | 1 941 | -823 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -3 434 | -5 173 | -1 637 | 3 536 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 344 | -264 | 1 898 | 2 162 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 8 297 | 5 054 | 10 252 | 5 198 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd | 6 262 | 8 429 | 4 013 | -4 416 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 1 412 | 2 486 | 7664 | 5 178 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 10 428 | 13 139 | 6 982 | -6 157 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 18 102 | 24 054 | 18 659 | -5 395 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 143 | 594 | 6 587 | 5 993 |
Fri verksemdskapital | 5 307 | 5 328 | 5 402 | 74 |
Sum andre avsetningar | 5 450 | 5 922 | 11 989 | 6 067 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 31 848 | 35 030 | 40 900 | 5 870 |
Tabell 4.7 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Budsjett 2017 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 23 400 427 | 24 945 011 | 26 285 493 | 26 875 903 |
Varer og tenester | 12 065 525 | 12 750 571 | 12 549 550 | 12 565 607 |
Sum driftsutgifter | 35 465 953 | 37 695 582 | 38 835 043 | 39 441 511 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 2 009 190 | 2 391 008 | 2 498 781 | 2 391 980 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 2 009 190 | 2 391 008 | 2 498 781 | 2 391 980 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 336 552 | 171 918 | 248 324 | 170 000 |
Utbetalingar til andre verksemder | 403 250 | 358 362 | 391 411 | 534 500 |
Sum overføringar frå verksemda | 739 802 | 530 280 | 639 735 | 704 500 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 3 038 | 8 753 | 7 607 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 5 619 | 7 272 | 6 637 | 405 |
Sum finansielle aktivitetar | 8 657 | 16 025 | 14 244 | 405 |
Sum utgifter | 38 223 601 | 40 632 895 | 41 987 804 | 42 538 395 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Budsjett 2017 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 2 891 027 | 2 583 373 | 2 555 467 | 2 359 329 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 15 711 | 14 754 | 15 125 | 16 125 |
Refusjonar | 570 334 | 595 484 | 513 396 | 389 561 |
Andre driftsinntekter | 2 128 960 | 2 341 417 | 1 897 018 | 1 748 958 |
Sum driftsinntekter | 5 606 031 | 5 535 028 | 4 981 006 | 4 513 974 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 15 524 | 101 499 | 6 716 | 6 100 |
Sum investeringsinntekter | 15 524 | 101 499 | 6 716 | 6 100 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 32 889 565 | 35 175 346 | 37 634 058 | 37 642 069 |
Andre innbetalingar | 352 129 | 146 857 | 103 583 | 141 000 |
Sum overføringar til verksemda | 33 241 694 | 35 322 202 | 37 737 641 | 37 783 069 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 37 | 800 | 35 656 | 35 000 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 7 553 | 9 472 | 2 289 | 676 |
Sum finansielle aktivitetar | 7 590 | 10 272 | 37 945 | 35 676 |
Sum inntekter | 38 870 840 | 40 969 001 | 42 763 308 | 42 338 819 |
Netto endring i kontantbehaldning | 647 238 | 336 106 | 775 503 | -199 577 |
Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med 3,0 pst. frå 2015 til 2016 og utgjer 92,5 pst. av dei samla utgiftene i 2016, mot 92,8 pst. i 2015. Dei samla utgiftene har auka med 3,3 pst. frå 2015 til 2016. Overføringane til verksemdene har auka med 6,8 pst. frå 2015 til 2016, medan dei auka med 6,3 pst. frå 2014 til 2015. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 88,2 pst. av dei samla inntektene. Det er noko høgre enn i 2015, da delen var 86,2 pst.
Tabell 4.8 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Budsjett 2017 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 28 615 039 | 30 283 985 | 32 212 846 | 32 954 082 |
Løyvingar frå andre departement | 366 350 | 378 784 | 390 477 | 372 606 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 1 237 250 | 1 370 807 | 1 272 731 | 1 289 646 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 2 405 854 | 2 659 703 | 3 033 114 | 3 017 504 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 32 663 911 | 34 737 788 | 36 909 167 | 37 633 838 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar1 | 142 396 | 181 008 | 193 091 | 207 831 |
Bidrag frå private | 1 283 650 | 754 540 | 712 731 | 713 497 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 529 242 | 462 483 | 461 914 | 522 995 |
Sum bidrag | 1 915 869 | 1 353 523 | 1 367 736 | 1 444 323 |
Oppdragsinntekter o.a. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 276 993 | 486 687 | 525 404 | 308 263 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 86 233 | 91 327 | 90 239 | 58 143 |
Oppdrag frå private | 309 577 | 434 502 | 440 787 | 288 327 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 3 618 257 | 3 865 175 | 3 429 975 | 2 605 924 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 4 291 060 | 4 877 691 | 4 486 405 | 3 260 657 |
Sum inntekter | 38 870 840 | 40 969 001 | 42 763 308 | 42 338 919 |
1 Inkluderer bidrag frå regionale forskingsfond
Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 4,4 pst. frå 2015 til 2016. Dette er lågare enn frå 2014 til 2015, da auken var på 5,4 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer 86,3 pst. av inntektene i 2016. Dette er noko høgre enn i 2015, da delen var 84,8 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekker 87,9 pst. av dei samla utgiftene i 2016, mot 85,5 pst. i 2015.
Tabell 4.9 Universitet og høgskolar. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2014–16 (nettobalanse)
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balansedag 31. desember | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Endring frå 2015 til 2016 |
Kontantar og kontantekvivalentar | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 10 037 094 | 10 380 330 | 11 157 071 | 776 741 |
Behaldningar på andre bankkonti | 582 443 | 575 181 | 574 357 | -824 |
Andre kontantbehaldningar | 606 | 739 | 324 | -415 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 10 620 143 | 10 956 251 | 11 731 753 | 775 503 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 1 957 608 | 2 059 403 | 2 171 944 | 112 541 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 1 715 129 | 1 624 185 | 1 752 283 | 128 098 |
Gjeld til leverandørar | 1 310 654 | 1 352 523 | 1 801 831 | 449 308 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -374 234 | -379 970 | -444 147 | -64 177 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 455 339 | 303 497 | 855 715 | 552 218 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 5 064 495 | 4 959 639 | 6 137 625 | 1 177 987 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 276 981 | 215 726 | 202 939 | -12 787 |
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 19 872 | -216 104 | -479 062 | -262 958 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 1 387 652 | 1 910 969 | 1 989 540 | 78 571 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål1 | 740 297 | 823 820 | 994 309 | 170 489 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 61 242 | 82 851 | 98 912 | 16 061 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 2 486 044 | 2 817 262 | 2 806 638 | -10 624 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 2 533 678 | 2 459 207 | 2 143 642 | -315 565 |
Fri verksemdskapital | 477 334 | 525 582 | 590 192 | 64 610 |
Sum andre avsetningar | 3 011 012 | 2 984 789 | 2 733 835 | -250 954 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 2 | 0 | -2 |
Anna langsiktig gjeld | 58 592 | 194 559 | 53 656 | -140 903 |
Sum langsiktig gjeld | 58 592 | 194 560 | 53 656 | -140 905 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 10 620 143 | 10 956 251 | 11 731 753 | 775 503 |
1 Inkluderer prosjekt finansierte av regionale forskingsfond
Kontantbehaldninga har gått opp med 7,1 pst. frå 2015 til 2016, mot 3,2 pst. frå 2014 til 2015. Avsetningane som skal dekke påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har auka med 23,8 pst. Tilsvarande var det nedgang på 2,1 pst. frå 2014 til 2015. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har minka med 0,4 pst. frå 2015 til 2016.
Tabell 4.10 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2016
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Eigedelar | Beløp | Verksemdskapital, avrekningar og gjeld | Beløp | |
Anleggsmidlar | Verksemdskapital | |||
Immaterielle eigedelar | 34 997 | Sum verksemdskapital | 820 756 | |
Varige driftsmidlar | 34 802 167 | |||
Finansielle eigedelar | 230 564 | Langsiktige forpliktingar | ||
Sum anleggsmidlar | 35 067 728 | Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 34 837 164 | |
Andre forpliktingar | 3 656 | |||
Sum avsetning for langsiktige forpliktingar | 34 840 820 | |||
Anna langsiktig gjeld | ||||
Sum anna langsiktig gjeld | 50 000 | |||
Omløpsmidlar | Kortsiktig gjeld | |||
Lager | 17 997 | Leverandørgjeld | 1 836 445 | |
Kundefordringar | 1 603 360 | Anna kortsiktig gjeld | 7 767 145 | |
Bankinnskott | 11 731 753 | Sum kortsiktig gjeld | 9 603590 | |
Sum omløpsmidlar | 13 353 110 | Avrekning med statskassen | ||
Sum avrekningar | 3 105 672 | |||
Sum eigedelar | 48 420 838 | Sum verksemdskapital, avrekningar og gjeld | 48 420 838 | |
Balanseverdiane har auka med 5,3 pst. frå 2015 til 2016. Verdien av anleggsmidlane har gått opp med 4,5 pst. i høve til 2015, medan omløpsmidlane har auka med 7,5 pst. frå 2015 til 2016. Den kortsiktige gjelda har gått opp med 49,5 pst. frå 2015 til 2016. Avrekningane har gått ned med 41,3 pst. frå 2015 til 2016.
Tabell 4.11 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/inntektsart | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Budsjett for 2017 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 466 991 | 497 719 | 540 103 | 479 663 |
Varer og tenester | 321 216 | 370 650 | 269 592 | 164 731 |
Sum driftsutgifter | 788 207 | 868 369 | 809 695 | 644 394 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 71 389 | 49 167 | 8 659 | 0 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 71 389 | 49 167 | 8 659 | 0 |
Overføringer frå verksemda | ||||
Utbetalinger til andre statlege rekneskapar | 4 210 111 | 3 313 960 | 4 055 269 | 4 166 073 |
Utbetalingar til andre verksemder | 2 806 741 | 4 350 302 | 4 598 495 | 5 008 834 |
Sum overføringar frå verksemda | 7 016 852 | 7 664 262 | 8 653 764 | 9 174 907 |
Sum utgifter | 7 876 448 | 8 581 798 | 9 472 118 | 9 819 301 |
Utgiftsart/inntektsart | ||||
Driftsinntekter | ||||
Refusjonar | 12 575 | 8 372 | 7 272 | 0 |
Andre driftsinntekter | 8 337 | 8 321 | 7 828 | 8 939 |
Sum driftsinntekter | 20 912 | 16 693 | 15 100 | 8 939 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 8 086 249 | 8 549 186 | 9 574 802 | 9 638 823 |
Andre innbetalingar | 435 180 | 275 344 | 227 767 | 176 114 |
Sum overføringar til verksemda | 8 521 429 | 8 824 530 | 9 802 569 | 9 814 937 |
Sum inntekter | 8 542 341 | 8 841 223 | 9 817 669 | 9 823 876 |
Netto endring i kontantbehaldning | -665 893 | -259 425 | -345 551 | -4 575 |
Tabell 4.12 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Budsjett for 2017 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 3 437 400 | 3 761 394 | 4 170 751 | 4 169 302 |
Løyvingar frå andre departement | 4 648 849 | 4 787 792 | 5 404 051 | 5 469 521 |
Sum løyvingar | 8 086 249 | 8 549 186 | 9 574 802 | 9 638 823 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå private | 244 445 | 224 244 | 227 800 | 176 114 |
Sum bidrag | 244 445 | 224 244 | 227 800 | 176 114 |
Oppdragsinntekter m.v. | ||||
Andre inntekter og tidsavgrensninger | 211 647 | 67 793 | 15 067 | 8 939 |
Sum oppdragsinntekter m.v. | 211 647 | 67 793 | 15 067 | 8 939 |
Sum inntekter | 8 542 341 | 8 841 223 | 9 817 669 | 9 823 876 |
Tabell 4.13 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2014–16
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2014 | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Endring frå 2015 til 2016 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 4 562 050 | 4 817 495 | 5 195 543 | 378 048 |
Behaldning på andre bankkonti | 36 602 | 35 205 | 36 316 | 1 111 |
Andre kontantbehaldningar | 43 264 | 48 641 | 15 033 | –33 608 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 4 641 916 | 4 901 341 | 5 246 892 | 345 551 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 49 375 | 38 372 | 40 836 | 2 464 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 29 575 | 35 887 | 37 875 | 1 988 |
Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt | 1 395 172 | 1 658 783 | 1 806 028 | 147 245 |
Anna gjeld/fordringar som forfell i neste budsjettår | 74 906 | 18 056 | -7 685 | -25 741 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 1 549 028 | 1 751 098 | 1 877 054 | 125 956 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Forskingsprogram under handsamning | 3 117 441 | 3 158 715 | 3 305 438 | 146 723 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 3 117 441 | 3 158 715 | 3 305 438 | 146 723 |
Andre avsetninga | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 47 105 | 59 211 | 103 098 | 43 887 |
Fri verksemdskapital | 61 026 | 55 365 | 41 386 | -13 979 |
Sum andre avsetningar | 108 131 | 114 576 | 144 484 | 29 908 |
Langsiktige forpliktingar (netto) | ||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | -132 684 | -123 048 | -80 084 | 42 964 |
Anna langsiktig forplikting | ||||
Sum langsiktige forpliktingar | -132 684 | -123 048 | -80 084 | 42 964 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 4 641 916 | 4 901 341 | 5 246 892 | 345 551 |