2 Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter – Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Tabell 2.1, noter:

Generelt:

Det samlede utgifts- og inntektsnivået i perioden 2007–2009 har vært jevnt stigende. Dette gjenspeiler økt etterspørsel etter FFIs tjenester. Nivået stabiliserte seg i 2010. Dette er et uttrykk for at FFI har som mål å stabilisere sin aktivitet omtrent på det nåværende nivået. Budsjettet for 2012 viser en forventning om en svak prisøkning. Det er hovedsakelig oppdragene knyttet til materiellanskaffelser som øker.

1. Tallene for 2010 er korrigert ift. det som ble rapportert i Prop. 1 S (2011–2012).

2. Inntekter fra statlige bevilgninger består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet HU Sverdrup.

Tabell 2.2, noter:

Generelt:

Omfang og utvikling av andre inntekter:

• Bevilgningstildelinger fra andre departementer eller Norges forskningsråd har lite og forholdsvis stabilt i omfang. Gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering av Norges forskningsråd eller andre departementer.

Bidrag og oppdragsinntekter:

• Bidragene til forvaltningsoppdrag og driften av forskningsfartøyet HU Sverdrup har over tid vært stabile.

• Oppdragsinntektene er i all hovedsak relatert til pågående og fremtidige materiellprosjekter og har vært økende de siste årene.

Noter:

1. Bevilgninger fra fagdepartement: består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet HU Sverdrup. Basisbevilgningen fra fagdepartementet var i 2011 163,8 mill. kroner, og utgjorde om lag 20 pst. av de totale inntektene til FFI.

2. Tildelinger fra Norges forskningsråd: prosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd.

3. Oppdrag fra statlige virksomheter: oppdragsforskning for Forsvaret.

4. Oppdrag fra private: oppdragsforskning for institusjoner utenfor Forsvaret.

Tabell 2.3, noter:

Generelt:

Kontantbeholdningen har de siste årene holdt seg stabil. En vesentlig del av den skyldes penger som kunden har innbetalt i prosjekter, men der arbeidet ikke er fullført ennå. Enkelte av tallene for 2009 og 2010 er korrigert i forhold til det som ble rapportert i Prop. 1 S (2011–2012). Dette skyldes endringer i rapporteringsrutinene.

Noter:

1. Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note 4 under.

2. Posten for 2009 er en korreksjon ift. det som ble rapportert i Prop. 1 S (2011–2012) pga. endrede rapporteringsrutiner.

3. Beholdning på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter: kontantkasse HU Sverdrup, beholdning for gavekort og forskuddsinnbetaling fra EU på en valutakonto.

4. Gjeld til oppdragsgivere er prosjekter som er under gjennomføring, men som ennå ikke har blitt utført for kunden.

5. Fri virksomhetskapital: Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarets forskningsinstitutt å ha inntil 10 pst. av årsomsetningen i fri virksomhetskapital. Ved utgangen av 2011 utgjorde fri virksomhetskapital om lag 6,5 pst. av de samlede inntektene for året.