2 Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter – Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Tabell 2.1 Utgifter og inntekter fordelt på art
Alle tall i hele kroner | ||||
---|---|---|---|---|
Utgifter/inntekter | Budsjett | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 ( i 2013 kr) | |
1. Utgifter | ||||
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter (1) | 483 381 610 | 483 981 380 | 499 813 854 | 530 000 000 |
Varer og tjenester | 264 999 708 | 286 522 127 | 238 002 083 | 290 000 000 |
Sum driftsutgifter | 748 381 318 | 770 503 507 | 737 815 937 | 820 000 000 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 23 745 782 | 38 397 486 | 23 313 296 | 45 000 000 |
Sum investeringsutgifter | 23 745 782 | 38 397 486 | 23 313 296 | 45 000 000 |
Overføringer fra virksomheten | ||||
Utbetalinger til andre statlige regnskaper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalinger til andre i EU-consortiet | 0 | 8 789 440 | 8 193 691 | 9 000 000 |
Andre utbetalinger | 0 | 19 096 715 | 0 | 0 |
Sum overføringsutgifter | 0 | 27 886 155 | 8 193 691 | 9 000 000 |
Finansielle aktiviteter | ||||
Kjøp av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | |
Sum finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | |
Sum utgifter | 772 127 100 | 836 787 148 | 769 322 924 | 874 000 000 |
Alle tall i hele kroner | ||||
---|---|---|---|---|
2. Inntekter | Budsjett | |||
Driftsinntekter | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Inntekter fra salg av varer og tjenester | 569 512 627 | 596 216 952 | 578 062 147 | 658 474 000 |
Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser | 0 | 152 278 | 0 | 0 |
Refusjoner (1) | 9 608 109 | 11 534 972 | 10 729 633 | 11 000 000 |
Andre driftsinntekter | 1 296 135 | 1 167 848 | 8 405 158 | 0 |
Sum driftsinntekter | 580 416 871 | 609 072 050 | 597 196 938 | 669 474 000 |
Investeringsinntekter | ||||
Salg av varige driftsmidler | 49 123 | 118 550 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 49 123 | 118 550 | 0 | 0 |
Overføringer til virksomheten | ||||
Inntekter fra statlige bevilgninger (2) | 195 060 000 | 200 938 000 | 206 848 000 | 213 526 000 |
Andre innbetalinger | ||||
Sum overføringsinntekter | 195 060 000 | 200 938 000 | 206 848 000 | 213 526 000 |
Finansielle aktiviteter | ||||
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 775 525 994 | 810 128 600 | 804 044 938 | 883 000 000 |
3. Netto endring i kontant- beholdningen (2-1) | 3 398 894 | -26 658 548 | 34 722 014 | 9 000 000 |
Tabell 2.1, noter:
Generelt:
Det samlede utgifts- og inntektsnivået stabiliserte seg i 2010 etter noen år med jevn stigning. Dette er et uttrykk for at FFI har som mål å stabilisere sin aktivitet omtrent på det nåværende nivået. Budsjettet for 2013 viser en forventning om en svak prisøkning, men også noe økt aktivitet med større omsetning av forskningsårsverk.
Noter:
Lønnsrelaterte refusjoner (bl.a. foreldrepenger og sykepenger) er klassifisert som inntekter i tabellen på egen linje.
Inntekter fra statlige bevilgninger: består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet HU Sverdrup.
Tabell 2.2 Inntekter etter inntektskilde
Alle tall i hele kroner | ||||
---|---|---|---|---|
Inntektskilde | Budsjett | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget | ||||
Bevilgninger fra fagdepartementet (1) | 195 060 000 | 200 938 000 | 206 848 000 | 213 526 000 |
Bevilgninger fra andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelinger fra Norges forskningsråd (2) | 892 552 | 95 000 | 0 | 500 000 |
Sum bevilgninger | 195 952 552 | 201 033 000 | 206 848 000 | 214 026 000 |
Offentlige og private bidrag | ||||
Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag fra private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelinger fra internasjonale organisasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter m.v. | ||||
Oppdrag fra statlige virksomheter (3) | 542 039 518 | 546 137 182 | 529 986 135 | 564 974 000 |
Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag fra private (4) | 26 629 680 | 36 683 973 | 48 076 011 | 85 000 000 |
Andre inntekter | 1 296 135 | 14 739 473 | 8 405 158 | 8 000 000 |
Sum oppdragsinntekter m.v. | 569 965 333 | 597 560 628 | 586 467 304 | 657 974 000 |
Refusjoner lønn | 9 608 109 | 11 534 972 | 10 729 633 | 11 000 000 |
Sum refusjoner lønn | 9 608 109 | 11 534 972 | 10 729 633 | 11 000 000 |
Sum inntekter | 775 525 994 | 810 128 600 | 804 044 937 | 883 000 000 |
Tabell 2.2, noter:
Generelt:
Omfang og utvikling av andre inntekter:
bevilgningstildelinger fra andre departementer eller Norges forskningsråd: lite og forholdsvis stabilt i omfang, gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering av Norges forskningsråd eller andre departementer.
Bidrag og oppdragsinntekter:
Bidragene til forvaltningsoppdrag og driften av forskningsfartøyet HU Sverdrup har over tid vært stabile.
Oppdragsinntektene er i all hovedsak relatert til pågående og fremtidige materiellprosjekter og har vært økende de siste årene. Årsaken til nedgangen i oppdragsinntektene tilsvarende 11,1 mill. kroner fra 2011 til 2012 er en økning i kundefordringer og overføringer i samme periode.
Noter:
Bevilgninger fra fagdepartement: består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet HU Sverdrup. Bevilgningene fra fagdepartementene var i 2012 på 206,8 mill. kroner, og utgjorde 25,7 pst. av de totale inntektene til FFI.
Tildelinger fra Norges forskningsråd: prosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd.
Oppdrag fra statlige virksomheter: oppdragsforskning for Forsvaret.
Oppdrag fra private: oppdragsforskning for institusjoner utenfor Forsvaret.
Tabell 2.3 Virksomhetens kontantbeholdning pr. 31. desember i perioden 2010–2012 med spesifikasjon av formål kontantbeholdningen skal benyttes til
Alle tall i hele kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Regnskapspost | Regnskap | Endring | |||
31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 2010 til 2011 | 2011 til 2012 | |
Kontantbeholdning | |||||
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank (1) | 402 712 069 | 385 194 142 | 423 749 920 | -17 517 927 | 38 555 778 |
Andre kontantbeholdninger (avstemningsposter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beholdning på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter (2) | 13 360 629 | 4 220 008 | 386 244 | -9 140 621 | -3 833 764 |
Sum kontantbeholdning | 416 072 698 | 389 414 150 | 424 136 164 | -26 658 548 | 34 722 014 |
Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår: | |||||
Feriepenger m.v. | 40 884 174 | 40 599 227 | 42 529 708 | -284 947 | 1 930 481 |
Skattetrekk og offentlige avgifter | 36 406 703 | 33 510 774 | 43 654 597 | -2 895 929 | 10 143 823 |
Gjeld til leverandører | 65 667 195 | 51 669 528 | 66 211 598 | -13 997 667 | 14 542 070 |
Gjeld til oppdragsgivere (3) | 228 311 548 | 216 181 555 | 217 546 833 | -12 129 993 | 1 365 278 |
Annen netto gjeld/fordring som forfaller i neste budsjettår | -3 017 968 | -6 467 634 | -7 947 127 | -3 449 666 | -1 479 493 |
Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår | 368 251 652 | 335 493 450 | 361 995 609 | -32 758 202 | 26 502 159 |
Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår | |||||
Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetninger: | |||||
Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål | 663 149 | 912 310 | 3 976 905 | 249 161 | 3 064 595 |
Fri virksomhetskapital (4) | 47 157 897 | 53 008 390 | 58 163 650 | 5 850 493 | 5 155 260 |
Sum andre avsetninger | 47 821 046 | 53 920 700 | 62 140 555 | 6 099 654 | 8 219 855 |
Langsiktig gjeld (netto) | |||||
Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld (netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktelser | 416 072 698 | 389 414 150 | 424 136 164 | -26 658 548 | 34 722 014 |
Tabell 2.3, noter:
Generelt:
Kontantbeholdningen har de siste årene holdt seg stabil. En vesentlig del skyldes penger som kunden har innbetalt i prosjekter, men der arbeidet ikke er fullført ennå. I tillegg fører en økning i leverandørgjeld, samt skyldig skatt og offentlig avgifter til en økt kontantbeholdning. Variasjonen på størrelsen av gjeldspostene er helt normal, og all gjeld blir betalt iht. forfall.
Noter:
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank: inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note 3 under.
Beholdning på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter: kontantkasse HU Sverdrup, beholdning for gavekort og forskuddsinnbetaling fra EU på en valutakonto.
Gjeld til oppdragsgivere: prosjekter som er under gjennomføring, men som ennå ikke har blitt utført for kunden.
Fri virksomhetskapital: Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarets forskningsinstitutt å ha inntil 10 pst. av årsomsetningen i fri virksomhetskapital. Ved utgangen av 2012 utgjorde fri virksomhetskapital om lag 7,2 pst. av de samlede inntektene for året.