5 Finansieringsopplegg

Det er planlagt å starta anleggsarbeida våren 2011, med fullføring hausten 2013. Finansier­ingsplanen byggjer m.a. på følgjande element:

• Årlege fylkeskommunale løyvingar med utgangspunkt i innsparte ferjetil­skot

• Ordinære fylkeskommunale midlar

• Bompengar

• Lokalt tilskot

5.1 Innsparte ferjetilskot

Det er lagt til grunn at innsparte ferjetilskot, som følgje av at dagens ferjesamband mellom Kvellandstrand og Launes blir lagt ned, skal nyttast til delfinansiering av prosjektet. Det er rekna med 75 mill. kr i innsparte driftstilskot og 125 mill. kr i innsparte kapitalkostnader i 2010-prisnivå. Etter gjeldande retningslinjer skal det årlege innsparte drifts­tilskotet berre prisjusterast fram til forskottering av midlane skjer, medan kapitaltilskotet skal prisjusterast med 2,5 pst. pr. år. Fylkeskommunen har vedteke at framtidige innsparte ferjetilskot på 200 mill. kr skal innarbeidast i fylkeskommunen sin økonomiplan frå det tidspunktet ferja blir lagt ned. Dette skal utbetalast i løpet av maksimalt 20 år. Av omsyn til rentekostnadene for bompengeselskapet legg finansieringsplanen til grunn at utbetalinga skjer med minimum 10 mill. kr årleg til heile summen er betalt.

5.2 Ordinære fylkeskommunale midlar

Vest-Agder fylkeskommune har vedteke å nytta 37 mill. kr i ordinære fylkesvegmidlar til prosjektet. I finansieringsplanen er det lagt opp til løyvingar i 2011, 2012 og 2013.

5.3 Bompengar

Det er lagt opp til etterskotsinnkrevjing av bom­pengar i ein ubemanna bomstasjon på Kvellandstrand på fastlandet, jf. figur 2.1. Det er føresett innkrevjing i køyreretninga mot Hidra med ein takst for tur-/returreise på 220 kr for lette køyretøy og 440 kr for tunge køyretøy. I dag er ferjetaksten 53 kr for personbil og 23 kr for passasjerar kvar veg. Dette gjev ein takst på 152 kr pr. personbil med ein vaksen passasjer for ei tur-/returreise før rabatt. Ein stor del av trafikken vil derfor få takstauke. Det er føresett at bom­pengetakstane blir justerte i samsvar med prisutvik­linga.

Det er rekna med at om lag 80 pst. av trafikken vil vera abonnentar med 50 pst. rabatt­, då sambandet i hovudsak tener lokaltrafikken mellom Hidra og Flekkefjord. Det er lagt til grunn 4 pst. tungtrafikk. Dette gjev ei gjennomsnittleg betaling pr. passering på om lag 154 kr. Gjennomsnittleg rabatt vil då vera om lag 40 pst. Det er lagt til grunn bompengeinnkrevjing i om lag 19 år, frå hausten 2013 til 2032. For ferjeavløysingsprosjekt er alternativet å betala ferjebillett så lenge sambandet blir opprett­halde. I tråd med det som har vore lagt til grunn for fleire andre ferjeavløysingsprosjekt, tilrår Statens vegvesen at det blir akseptert å leggja til grunn om lag 19 års bompengeinnkrevjing for fv 469 Hidra fastlandssamband.

Det er rekna med at bompengeinntektene vil gje eit samla finansieringsbidrag på 180 mill. 2010-kr, fordelt med 99 mill. kr til å dekka delar av investerings­kostnadene og 81 mill. kr til å dekka finansierings­kostnader, inkl. kostnadene ved forskotteringa. I tillegg kjem om lag 39 mill. kr til å dekka innkrev­jingskostnader og drift av bompengeselskapet.

5.4 Lokale tilskot

Flekkefjord kommune har vedteke å løyva 7 mill. kr til prosjektet.

5.5 Forslag til finansieringsplan

Prosjektet er kostnadsrekna til 345 mill. kr, omrekna til 2010-prisnivå. Finansieringsplanen som er lagt til grunn, er vist i tabell 5.1.

Finansieringsplan

Eventuell kostnadsauke og/eller redusert inntening

Ein eventuell kostnadsauke er føresett dekka i samsvar med gjeldande retningslinjer for bompengeprosjekt. For tidlegare vedtekne prosjekt der alternativ bruk av ferjetilskot inngår i finansieringsplanen, er det lagt til grunn at det berre er dei ordinære statlege midlane som skal reknast som statleg del i denne samanhengen. Statens vegvesen legg same modell til grunn for dei fylkeskommunale midlane. Det er føresett 37 mill. kr i ordinære fylkeskommunale midlar, noko som utgjer 11 pst. av den samla investeringa. Følgjeleg skal fylkes­kommunen dekka 11 pst. av ein eventuell kostnadsauke på inntil 10 pst. medan bompenge­selskapet skal dekka 89 pst. Kostnadsauke ut over 10 pst. er føresett dekka fullt ut av fylkeskommunen.

Dersom økonomien i prosjektet blir dårlegare enn rekna med, vil bompenge­selskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunna auka takstane med inntil 20 pst. ut over prisstigninga og forlenga inn­krevjingsperioden med inntil 5 år.

Eventuell kostnadsreduksjon og/eller auka inntening

Dersom innkrevjingsperioden ligg an til å bli lengre enn 15 år, er det lagt til grunn at eventuelle kostnadsreduksjonar skal vera med på å redusera innkrevjingsperioden. Dersom innkrevjingsperio­den ligg an til å bli kortare enn 15 år, er det føresett at eventuelle innsparingar skal godskrivast fylkeskommunen.

Auka inntening er føresett å bidra til å redusera bompengeperioden, uavhengig av om perioden med etterskotsinnkrevjing vil bli over eller under 15 år. Dersom nedbetalingstida blir under 19 år, føreset departementet at fylkeskommunen reduserer tilbakebetalingsperioden for ferjetilskotet tilsvarande, slik at ikkje driftsperioden for bompengeselskapet blir lenger enn naudsynt.

5.6 Andre føresetnader for finansierings­planen

Følgjande basisføresetnader er lagt til grunn for finansieringsanalysen:

• Årsdøgntrafikk på 420 kjøretøy i opningsåret 2013

• Årleg trafikkvekst på 1,6 pst. frå 2008, 1,3 pst. frå 2014, 1,8 pst. frå 2020 og 0,7 pst. frå 2030

• Årlege innkrevjingskostnader på 2,0 mill. kr

• Lånerente på 5 pst. garantert av fylkeskommunen

• Årleg prisstigning på 2,5 pst.

Statens vegvesen tilrår at opplegget med at fylkes­kommunen garanterer for at lånerenta ikkje skal overstiga 5 pst. blir akseptert, og har lagt dette til grunn i finansieringsopplegget. Med desse føresetnadene er innkrevjingsperioden rekna til om lag 19 år.

Det er også rekna på eit alternativ med føl­gjande pessimistiske føresetnader:

• Kostnadsauke på 10 pst.

• Årsdøgntrafikk på 390 kjøretøy i opningsåret (halvert eingongsvekst)

• Halvering av den årlege trafikkveksten

• Innkrevjingskostnadene blir auka med 50 pst.

• Takstauke på 20 pst. etter 2 år.

Med desse føresetnadene er innkrevjingsperioden rekna til om lag 24 år, dvs. ein auke på om lag 5 år.

5.7 Garanti

Som det går fram av pkt. 3 har Vest-Agder fylkeskommune fatta vedtak om garanti for eit bompengelån på inntil 350 mill. kr. Den fylkeskommunale garantien må godkjennast av Kommunal- og regio­naldepartementet før anleggsstart. Kommunal- og regio­naldepartementet uttalar at departementet kan godkjenna dette vedtaket etter Stortinget si handsaming av saka. Garantien vil først komma til utbetaling dersom gjelda ikkje er mogleg å handtera etter at takstane er auka med 20 pst. og bompengeperioden forlenga med inntil 5 år.