5 Forslag til finansieringsopplegg

Prosjektet fv 311 Presterødbakken er forutsatt finansiert med fylkeskommunale midler og bompenger. I tråd med de lokalpolitiske vedtakene er det lagt til grunn at Vestfold fylkeskommune bidrar med midler tilsvarende det fylkeskommunen får refundert fra staten som kompensasjon for merverdiavgiftsutgifter knyttet til prosjektet. På denne bakgrunn er det lagt til grunn at 14 pst. av kostnadene blir finansiert med fylkeskommunale midler og 86 pst. med bompenger. Med utgangspunkt i prosjektets kostnadsoverslag på 226 mill. 2018-kr inkl. mva., innebærer dette et fylkeskommunalt bidrag på 32 mill. kr og et bompengebidrag på 194 mill. kr.

Bompenger og bompengeopplegg

Det er lagt opp til envegs innkreving mot Tønsberg sentrum i en automatisk bomstasjon på den nye firefeltsstrekningen ved Presterød, jf. figur 1. Dette er samme lokalisering som for en av bomstasjonene i innkrevingsordningen for Tønsbergpakken.

Det legges til grunn bompengeinnkreving i om lag 4 år, slik at prosjektet fv 311 Presterødbakken skal være nedbetalt før evt. bompengeinnkreving knyttet til en ny bypakke for Tønsbergregionen startes.

Det er lagt til grunn at kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy over 3 500 kg ekskl. kjøretøy i kjøretøygruppe M1) skal betale det dobbelte av kjøretøy i takstgruppe 1 (kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg og kjøretøy i kjøretøygruppe M1). Videre legges det til grunn at kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 pst. rabatt ved bruk av elektronisk brikke. Det gis ikke rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.

Det er lagt til grunn et passeringstak på 60 passeringer per måned for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekter.

Med de forutsetninger som ellers er lagt til grunn for finansieringsanalysen, er gjennomsnittlig inntekt per passering beregnet til 13,50 kr i 2018-prisnivå. Basert på dette legges foreløpig følgende grunntakster uten rabatt til grunn (2018-prisnivå):

• Takstgruppe 1: 20 kr

• Takstgruppe 2: 40 kr

Det forutsettes at takstene blir justert i samsvar med prisstigningen.

I beregningene er det lagt til grunn fritak for nullutslippskjøretøy i tråd med gjeldene takstretningslinjer. Det er lagt til grunn at nullutslippskjøretøy utgjør om lag 10 pst. av trafikken. I tråd med forutsetningene i Prop. 1 S (2016–2017) vil fastsatt gjennomsnittstakst bli brukt som grunnlag for justering av takstene. Ved endringer i omfanget av nullutslippskjøretøy og/eller innføring av betaling for denne gruppen, vil takstene bli vurdert justert slik at gjennomsnittstaksten opprettholdes. Før start på innkrevingen vil gjennomsnittstaksten bli vurdert ut fra kjente faktorer som låneopptak, faktisk lånerente, trafikk (ÅDT og fordeling mellom kjøretøygrupper) og utbyggingskostnad. Forslag til takstjusteringer som følge av dette forutsetter tilslutning fra Tønsberg kommune som garantist.

Andre forutsetninger for finansieringen

Eventuelle kostnadsøkninger ut over ordinær prisstigning skal i utgangspunktet dekkes i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Dette innebærer at kostnadsøkninger opp til 10 pst. skal dekkes med fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som i finansieringsplanen. I tråd med de lokalpolitiske vedtakene dekkes kostnadsøkninger utover 10 pst. av Tønsberg kommune.

Eventuelle kostnadsreduksjoner fordeles mellom fylkeskommunen og bompengeselskapet i forhold til partenes andel av finansieringen.

Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn forventet, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst. og forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.

Trafikkforutsetningene framgår av kap. 4. Følgende basisforutsetninger er ellers lagt til grunn for finansieringsanalysen:

• Lånerente: 5,5 pst.

• Årlig prisstigning: 2,5 pst.

• Årlige innkrevings- og driftskostnader: 3 mill. kr

• Andel som bruker elektronisk brikke: om lag 95 pst. av kjøretøy i takstgruppe 1

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 4 år. Brutto bompengeinntekter er beregnet til om lag 225 mill. 2018-kr der 194 mill. kr er forutsatt benyttet til å dekke deler av investeringskostnadene, om lag 18 mill. kr til å dekke finansieringskostnader og om lag 12 mill. kr til å dekke innkrevingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapet.

Det er regnet på et optimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• ÅDT i åpningsåret økes med 10 pst.

• Lånerenten reduseres til 4,5 pst.

• For øvrig er de samme forutsetningene som i basisalternativet lagt til grunn.

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til i underkant av 4 år, dvs. en reduksjon på i underkant av at halvt år. Alternativt kan gjennomsnittstaksten reduseres med om lag 1,50 kr.

Det er også regnet på et pessimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• 10 pst. kostnadsøkning

• ÅDT i åpningsåret reduseres med 5 pst.

• Ingen årlig trafikkvekst

• Lånerenten økes til 6,5 pst.

• Takstøkning på 20 pst. utover prisstigning etter ett år.

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 6 år, dvs. en økning på om lag 2 år i forhold til basisalternativet.