3 Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter – Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Tabell 3.1, noter:

Generelt:

Det samlede utgifts- og inntektsnivået i perioden 2007–2009 er jevnt stigende. Dette gjenspeiler økt etterspørsel etter FFIs tjenester. Budsjettet for 2010 viser det samme. Det er hovedsakelig oppdragene knyttet til materiellanskaffelser som øker.

Bevilgningen fra Forsvarsdepartementet er forholdsvis konstant, noe som gjør at den bevilgningsfinansierte aktiviteten ved FFI er jevnt synkende ift. de totale inntektene.

Tabell 3.2, noter:

Generelt: Omfang og utvikling av andre inntekter

• Bevilgningstildelinger fra andre departementer eller Norges forskningsråd: Lite og forholdsvis stabilt i omfang, gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering av Norges forskningsråd eller andre departementer.

• Bidrag og oppdragsinntekter: Bidragene til forvaltningsoppdrag og driften av forskningsfartøyet HU Sverdrup har over tid vært stabile. Oppdragsinntektene er i all hovedsak relatert til pågående og fremtidige materiellprosjekter og har vært økende de siste årene.

Noter:

1. Bevilgninger fra fagdepartement består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet HU Sverdrup. Basisbevilgningen fra fagdepartementet utgjorde i 2009 om lag 21 pst. av de totale inntektene til FFI.

2. Tildelinger fra Norges forskningsråd: Prosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd.

3. Oppdrag fra statlige virksomheter: Oppdragsforskning for Forsvaret.

4. Oppdrag fra private: Oppdragsforskning for institusjoner utenfor Forsvaret

Tabell 3.3, noter:

Generelt:

• Kontantbeholdningen har de siste årene holdt seg stabil. En vesentlig del skyldes penger som kunden har innbetalt i prosjekter, men der arbeidet ikke er fullført. FFIs likvide egenkapital endrer seg fra år til år, og forutsetter å skulle dekke uforutsette utgifter eller planlagte investeringer som blir forskjøvet i tid. Frem til 2007 økte den likvide egenkapitalen litt hvert år til ca. 60 mill. kroner, i 2008 ble den redusert til ca. 42 mill. kroner og i 2009 til ca. 37 mill. kroner.

Noter:

1. Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank: Inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note tre under.

2. Beholdning på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter: Kontantkasse HU Sverdrup og beholdning for gavekort.

3. Gjeld til oppdragsgivere: Prosjekter som er under gjennomføring, men som ennå ikke har blitt utført for kunden.

4. Fri virksomhetskapital: Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarets forskningsinstitutt å ha inntil ti pst. av årsomsetningen i fri virksomhetskapital. Ved utgangen av 2009 utgjorde fri virksomhetskapital i underkant av fem pst. av de samlede inntektene for året.