7 Utbyggings- og finansieringsplan for E18 Riksgrensen – Ørje og Knapstad – Retvet, inkl. gjenstående finansiering av sidevegstiltak

Forslaget til finansieringsopplegg for strekningene Riksgrensen – Ørje og Knapstad – Retvet, inkl. gjenstående finansiering av sidevegstiltak, bygger på det foreløpige finansieringsopplegget som ble lagt fram for Stortinget i Prop. 131 S (2010-2011).

Det er lagt opp til anleggsstart på delstrekningene Riksgrensen – Ørje i 2014 og Knapstad – Retvet i 2013. Prosjektene er planlagt åpnet for trafikk høsten 2016.

I tråd med Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt til grunn en statlig ramme på 1 150 mill. 2013-kr til utbygging av E18 på strekningene Knapstad – Retvet og Riksgrensen – Ørje, fordelt med 800 mill. kr i første fireårsperiode og 350 mill. kr i siste seksårsperiode. I tillegg kommer 20 mill. kr som ble bevilget i 2011 og 10 mill. kr i kompensasjon for økt merverdiavgift i 2013.

Med styringsrammer på til sammen 2 070 mill. kr legges det til grunn et bompengebidrag på 890 mill. kr til de to prosjektene. Forslag til finansieringsplan er vist i tabell 7.1. I tillegg kommer 82 mill. kr i bompenger til sidevegstiltak etter 2014. Det forutsettes at bompengeselskapet forskutterer deler av utbyggingskostnadene. Forskutteringen vil medføre økte rentekostnader for bompengeselskapet. Forskutteringen, og dermed omfanget av de økte rentekostnadene for bompengeselskapet, vil bli nærmere avklart gjennom arbeidet med Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2014-2017 (2023) og de årlige budsjetter.

Det legges til grunn samme fordeling mellom statlige midler og bompenger på de to prosjektene. Inkl. kompensasjon for økt merverdiavgift på om lag 250 mill. kr gir finansieringsplanen en statlig andel på om lag 57 pst. og en bompengeandel på om lag 43 pst.

Det er gitt tillatelse til at bompengeselskapet finansierer om lag 35 mill. kr til planlegging, prosjektering og grunnerverv på strekningene Riksgrensen – Ørje og Knapstad – Retvet, jf. Prop. 131 S (2010-2011). I tillegg er det benyttet om lag 25 mill. kr som er stilt til rådighet gjennom midlertidig omdisponering av statlige midler innenfor Statens vegvesens fullmakter. I 2013 forventes et forbruk på om lag 130 mill. kr. Det forutsettes derfor at bompengeselskapet stiller til disposisjon til sammen 190 mill. kr til de to prosjektene i perioden 2010-2013.

Eventuelle kostnadsøkninger ut over prisstigningen skal dekkes i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Kostnadsøkning opp til kostnadsrammen skal dekkes med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen inkl. kompensasjonen for økt merverdiavgift. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen, er statens ansvar og dekkes med statlige midler. Dersom kostnadene blir lavere enn forutsatt, skal en besparelse på inntil 10 pst. fordeles mellom staten og selskapet i forhold til partenes andel av finansieringen. Kostnadsbesparelse på mer enn 10 pst. tilfaller staten. Hvert prosjekt behandles separat.

Følgende basisforutsetninger er lagt til grunn for finansieringsanalysen:

• Bompengeselskapets lånegjeld pr 31. desember 2012: 1971 mill. kr

• Trafikkgrunnlag i tråd med kap. 5

• Takst- og rabattsystem i tråd med kap. 6

• Lånerente: 6,5 pst.

• Årlig prisstigning: 2,5 pst.

• Årlige innkrevingskostnader: 22 mill. kr ved innkreving i alle 5 snittene

• Brikkeandel: 70 pst.

Med disse basisforutsetningene er det beregnet at den samlede utbyggingen av E6 og E18 i Østfold vil være nedbetalt i 2031.

Det er også regnet på et alternativ med følgende pessimistiske forutsetninger:

• Kostnadsøkning opp til kostnadsrammene.

• Ved åpningen av de siste prosjektene på E18 blir ÅDT i alle fem bomstasjonene på E18 redusert med ytterligere 5 pst..

• Årlig trafikkvekst reduseres til 0,5 pst. både på E6 og E18.

• Takstøkning på 20 pst. ett år etter åpning av de siste prosjektene på E18.

Dersom de pessimistiske forutsetningene slår til for alle innkrevingssnittene og den forlengede innkrevingen kun skal skje i de tre siste snittene, vil innkrevingen i disse måtte forlenges til om lag 18 år. De øvrige bomstasjonene på E6 og E18 er da forutsatt å stå i 20 år.

I beregningene er det ikke tatt hensyn til at bompengeselskapet i dag har en betydelig lavere rente for de lånene som allerede er tatt opp. Lavere lånerente enn den beregningstekniske renten på 6,5 pst. de første årene vil ha en vesentlig positiv virkning for bompengeselskapets økonomi.