5 Forslag til finansieringsopplegg

Forslaget til revidert finansieringsopplegg innebærer at den økonomiske rammen økes med om lag 770 mill. 2021-kr, til om lag 2,6 mrd. 2021-kr. Tabell 5.1 viser forslag til revidert finansieringsplan for Vegpakke Harstad, sammenlignet med finansieringsplanen i Prop. 119 S (2013–2014), omregnet til 2021-prisnivå.

Statlige midler

Det er lagt til grunn at den statlige rammen til Vegpakke Harstad økes med om lag 81 mill. kr. Midlene vil bli prioritert innenfor rammen til programområdetiltak som er satt av i Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP).

Kommunale og fylkeskommunale midler

I tråd med de nye retningslinjene for porteføljestyrte bypakker er det lagt til grunn at fylkeskommunen og kommunen skal bidra med en egenandel på minst 20 pst. av investeringskostnaden (ekskl. merverdiavgift) ved investeringer på kommunal eller fylkeskommunal vei. I tillegg er det forutsatt at all merverdiavgift som staten refunderer for disse prosjektene skal føres tilbake til pakken.

Den lokale egenandelen er foreløpig beregnet til 82 mill. 2021-kr, og det legges dermed til grunn at Harstad kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune bevilger 41 mill. 2021-kr hver til pakken. I tillegg er det lagt til grunn et bidrag tilsvarende det fylkeskommunen og kommunen får refundert fra staten som kompensasjon for betalt merverdiavgift knyttet til rammeøkningen, foreløpig anslått til om lag 70 mill. 2021-kr. Disse to postene vil til sammen utgjøre om lag 152 mill. 2021-kr.

Endelig nivå på den lokale egenandelen og kompensasjonen for merverdiavgift er avhengig av hvor stor andel av investeringsmidlene som faktisk blir brukt til prosjekt og tiltak på det kommunale og fylkeskommunale veinettet.

Bompenger og bompengeopplegg

Bompengebidraget til pakken forutsettes økt med om lag 540 mill. 2021-kr. I tråd med de lokalpolitiske vedtakene legges det opp til å øke bompengetakstene i de eksisterende bomstasjonene. Videre legges det opp til å forlenge innkrevingsperioden med fem år, fra 15 til 20 år.

I 2019 var årsdøgntrafikken (ÅDT) gjennom bomstasjonene på om lag 49 000 kjøretøy. Dette er om lag 18 pst. lavere enn det som var beregnet i Prop. 119 S (2013–2014). I 2020 var ÅDT redusert til om lag 47 000 kjøretøy. Trafikken i 2020, spesielt i perioden mars-juni, har vært preget av koronasituasjonen, og en sammenligning av trafikken mot 2019 er vurdert til å være mer riktig. Det er beregnet at økte takster vil redusere ÅDT fra om lag 49 000 kjøretøy til om lag 47 000 kjøretøy, dvs. en reduksjon på 4 pst. Det er videre lagt til grunn en årlig trafikkvekst på 0,5 pst. i samsvar med prognoser for Troms og Finnmark som ble benyttet i arbeidet med Nasjonal transportplan for 2022–2033.

Innkrevingskostnadene har vist seg å bli betydelig lavere enn det som var lagt til grunn i Prop. 119 S (2013–2014). Det legges til grunn årlige innkrevingskostnader på om lag 15 mill. 2021-kr, dvs. en reduksjon på nærmere 50 pst. sammenlignet med innkrevingskostnadene som var lagt til grunn i Prop. 119 S (2013–2014). Bompengeselskapets netto lånegjeld knyttet til Vegpakke Harstad var per 31. desember 2020 på om lag 600 mill. kr. Den gjennomsnittlige effektive lånerenten var på om lag 2,3 pst. En stor del av låneporteføljen er rentesikret fram til 2026, noe som er tatt hensyn til i finansieringsberegningene.

For at samlet bompengebidrag til Vegpakke Harstad på om lag 1,64 mrd. 2021-kr skal være nedbetalt i løpet av 20 år, er det beregnet at gjennomsnittlig inntekt per passering må økes fra 4,70 2021-kr i dag til om lag 5,80 2021-kr med de forutsetningene som ellers er lagt til grunn.

Basert på dette er det foreløpig beregnet følgende grunntakster uten rabatt i 2021-prisnivå, dagens takster i parentes:

• Takstgruppe 1: 16 kr (13 kr)

• Takstgruppe 2: 25 kr (20 kr)

Det er lagt til grunn at rabatter og fritak for betaling skal følge gjeldende takstretningslinjer for bompengeordninger. Alle rabatter og fritak etter retningslinjene betinger gyldig avtale og brikke. Dette innebærer blant annet 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 (kjøretøy med totalvekt til og med 3 500 kg og alle kjøretøy i kategori M1) som har gyldig avtale og brikke. Det gis ikke brikkerabatt til kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy over 3 500 kg unntatt kjøretøy i kategori M1 med gyldig avtale og brikke). Dagens rabatter for nullutslippskjøretøy, timesregel og passeringstak på 60 passeringer per kalendermåned forutsettes videreført.

Det er forutsatt at gjennomsnittstaksten blir justert i samsvar med prisutviklingen. I tråd med forutsetningene for bruk av gjennomsnittstakst i bompengeprosjekter i Prop. 1 S (2016–2017) er det videre lagt til grunn at bompengetakstene kan justeres slik at gjennomsnittstaksten i prosjektet blir som forutsatt i denne proposisjonen. Eventuelle takstendringer krever tilslutning fra lånegarantister.

Vegpakke Harstad er omfattet av tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor de største byområdene. Tilskuddet er på om lag 12 mill. 2021-kr og gis årlig i innkrevingsperioden med forbehold om Stortingets årlige bevilgning til ordningen. Med en videreføring av denne ordningen er det beregnet at gjennomsnittstaksten i den reviderte Vegpakke Harstad kan holdes om lag 0,50 kr lavere enn det den ellers ville vært. Dersom tilskuddet opphører er det foreløpig beregnet at gjennomsnittstaksten må økes fra 5,80 kr til 6,30 kr. Grunntakstene må da økes med om lag 1 kr for kjøretøy i takstgruppe 1, fra 16 kr til 17 kr, og om lag 2 kr for kjøretøy i takstgruppe 2, fra 25 kr til 27 kr.

Andre forutsetninger for finansieringsplanen

Følgende forutsetninger er ellers lagt til grunn for vurdering av bompengepotensialet:

• Årlig prisstigning: 2 pst.

• Lånerente: 2,5 pst. 2020–2022, 3,5 pst. 2023–2026, 5,5 pst. 2027–2035 og 6,5 pst. fra 2036

• Årlig tilskudd for reduserte bompengetakster utenom de største byområdene: 12 mill. 2021-kr

Basert på disse forutsetningene er brutto bompengeinntekter og tilskudd fra tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenom de største byområdene beregnet til om lag 2 170 mill. 2021-kr. Av dette er om lag 1 640 mill. kr forutsatt brukt til å dekke deler av investeringskostnadene, om lag 230 mill. kr til å dekke finansieringskostnadene og om lag 300 mill. kr til å dekke innkrevingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapet.